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计划财务部对接客户相关业务流程

计划财务部对接客户相关业务流程

  • 分类:港口新闻
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  • 来源:
  • 发布时间:2020-12-02
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计划财务部对接客户相关业务流程

【概要描述】关于公司主营版块相关业务,客户办理业务过程中需要财务人员提供服务的业务主要归纳为退款、领取发票、报港、咨询及对账几项,相关业务流程如下:

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关于公司主营版块相关业务,客户办理业务过程中需要财务人员提供服务的业务主要归纳为退款、领取发票、报港、咨询及对账几项,相关业务流程如下:

1、退款业务

通常情况下,临时客户在单笔业务结束或者部分客户月底结账时会申请退还资金全部结清后剩余未用的港口费,客户申请退款首先和业务人员沟通表明退款意向,业务人员会同财务人员核对客户应收款余额后由财务人员出具纸质退款申请表模板及询证函交由客户,客户填写申请表并对申请表和询证函内容盖章确认后交由业务人员提交退款流程,待流程审批结束业务人员将退款申请交由财务人员制单并退款。

2、领取发票业务

开票员每月会根据实际发生业务给各客户开具增值税专用发票作为财务结算依据,开票员将开具的发票交由财务人员保管,客户定期或不定期到财务人员处领取发票,要求客户在发票第五联签名及领取时间以证明发票顺利交接,财务人员确认无误后将发票第二联、第三联交由客户领走。

3、报港业务

客户到港报港时业务人员会向客户开具港口使用费到位通知单,客户根据预计使用金额及账户余额情况汇款后持港口使用费到位通知单至财务处确认账户余额,财务人员确认客户汇款金额后判断客户账户余额情况,确认金额无误后在通知单财务科位置签字,客户持财务人员确认后的通知单到业务人员处继续办理报港业务。

如客户因其他原因未能到港办理业务,客户需向业务人员提供支付港口费回执的截图或者照片,业务人员向财务人员确认金额后依此凭据也可办理报港业务。

4、咨询业务

客户根据实际需要会不定期以各种形式咨询账户余额、财务汇款信息、财务相关业务办理流程等涉及财务相关信息,财务人员会第一时间对客户提出的问题进行详细解答。

5、对账业务

月末或者季末部分客户会提出核对往来账的需求,财务人员通常会通过电话等方式与客户沟通核对账面余额,如有不符会根据实际情况核对明细账或者根据客户要求向客户提供明细表。如有客户向我单位发送询证函要求对账并盖章,财务人员在收到询证函后会第一时间核对余额,如余额相符走用印审批程序后及时盖章并返回客户;如询证函列式金额与我公司账户余额不符财务人员会第一时间联系客户或者业务人员查找原因,并根据实际需要在询证函上注明余额不相符原因走用印审批流程盖章返回客户。

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